| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 15 304.00 | 45 675.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 704.00 | 560 281.00 | 498 422.00 | 1 058 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 6 052.00 | 5 545.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 283.00 | 581 638.00 | 555 644.00 | 1 137 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 506.00 | | 728 506.00 | 728 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 186.00 | | 527 186.00 | 527 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 787.00 | 13 829.00 | 328 958.00 | 342 787.00 |
BZ Autres créances | 179 449.00 | | 179 449.00 | 179 449.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 592.00 | 13 829.00 | 1 783 763.00 | 1 797 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 875.00 | 595 467.00 | 2 339 407.00 | 2 934 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 233.00 | | 1 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 268.00 | 4 436.00 | | 24 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 332.00 | 20 875.00 | | 138 332.00 |
DL TOTAL (I) | 463 878.00 | 325 545.00 | | 463 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 533.00 | 629 651.00 | | 431 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 036.00 | 50 871.00 | | 159 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 366.00 | 1 154 712.00 | | 1 144 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 338.00 | 137 116.00 | | 120 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 2 155.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 529.00 | 1 974 507.00 | | 1 875 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 407.00 | 2 315 053.00 | | 2 339 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 963.00 | 1 739 721.00 | | 1 558 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 985.00 | 291 099.00 | | 174 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 289 170.00 | 62 064.00 | 3 351 234.00 | 3 289 170.00 |
FG Production vendue services | 155 483.00 | 20 436.00 | 175 919.00 | 155 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 653.00 | 82 500.00 | 3 527 153.00 | 3 444 653.00 |
FM Production stockée | | | -163 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 745.00 | |
GE Autres charges | | | -3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 121.00 | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 132.00 | 41 027.00 | | 144 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -740.00 | | | -740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 205.00 | 41 148.00 | | 146 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 253.00 | 32 638.00 | | 28 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 055.00 | 32 638.00 | | 87 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 149.00 | 8 509.00 | | 59 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 510.00 | 3 587 043.00 | | 3 757 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 178.00 | 3 566 168.00 | | 3 619 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 332.00 | 20 875.00 | | 138 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 924.00 | | 297 874.00 | 904 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 516.00 | 1 137 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 516.00 | 1 131 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 924.00 | | 297 874.00 | 898 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 607.00 | 101 745.00 | 6 714.00 | 486 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 607.00 | 101 745.00 | 6 714.00 | 486 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 036.00 | 4 423.00 | 113 691.00 | 159 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 366.00 | 1 144 366.00 | | 1 144 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 326 693.00 | | | 326 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
VC Groupe et associés | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 547.00 | 94 594.00 | 161 953.00 | 256 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 912.00 | 519 818.00 | 16 094.00 | 535 912.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 529.00 | 1 558 963.00 | 275 644.00 | 1 875 529.00 |