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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 250.00 | 17 936.00 | 22 314.00 | 40 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 455 311.00 | 282 121.00 | 173 189.00 | 455 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 219.00 | 174 809.00 | 81 410.00 | 256 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 457.00 | 189 834.00 | 40 623.00 | 230 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 463.00 | 664 702.00 | 334 761.00 | 999 463.00 |
BT Marchandises | 462 802.00 | | 462 802.00 | 462 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 908.00 | 4 817.00 | 453 090.00 | 457 908.00 |
BZ Autres créances | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
CF Disponibilités | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 120.00 | 4 817.00 | 1 042 302.00 | 1 047 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 584.00 | 669 520.00 | 1 377 064.00 | 2 046 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 259 675.00 | | | 259 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 543.00 | | | 375 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 245.00 | | | 444 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EA Autres dettes | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 388.00 | | | 1 117 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 064.00 | | | 1 377 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 152.00 | | | 974 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 385.00 | | 3 222 385.00 | 3 222 385.00 |
FG Production vendue services | 975 708.00 | | 975 708.00 | 975 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 093.00 | | 4 198 093.00 | 4 198 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 720.00 | | | -30 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 600.00 | | | 4 221 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 717.00 | | | 4 196 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 372.00 | | 49 398.00 | 27 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 865.00 | | 941 989.00 | 925 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 1 905.00 | 1 697.00 | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 225.00 | 61 795.00 | 19 254.00 | 604 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 246.00 | 444 246.00 | | 444 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743 301.00 | 240 622.00 | 33 708.00 | 3 743 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 949.00 | | | 213 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 401.00 | | | 1 822 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 506.00 | 141 506.00 | | 141 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 694.00 | 552 574.00 | 15 005.00 | 561 694.00 |