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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 169.00 | 104 208.00 | 9 961.00 | 114 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 14 807.00 | 5 818.00 | 20 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 681.00 | 123 950.00 | 29 731.00 | 153 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 269.00 | 2 360.00 | 238 909.00 | 241 269.00 |
BZ Autres créances | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 026.00 | 2 360.00 | 400 666.00 | 403 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 707.00 | 126 310.00 | 430 397.00 | 556 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 1 347.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 56 640.00 | 17 587.00 | | 56 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903.00 | 41 108.00 | | -20 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 760.00 | 5 521.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 81 899.00 | 105 562.00 | | 81 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 753.00 | 69 252.00 | | 86 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 121.00 | 217 328.00 | | 181 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | 72 871.00 | | 80 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 498.00 | 359 451.00 | | 348 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 397.00 | 465 013.00 | | 430 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 255.00 | 325 116.00 | | 335 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 418.00 | 8 419.00 | | 52 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 753.00 | | 17 928.00 | 135 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 866.00 | | 7 928.00 | 126 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 10 000.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 843.00 | 22 107.00 | | 101 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 908.00 | 22 107.00 | | 96 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 121.00 | 181 121.00 | | 181 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 238 780.00 | | | 238 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 335.00 | 21 092.00 | 13 243.00 | 34 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VP Divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 487.00 | 287 487.00 | | 287 487.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 498.00 | 335 255.00 | 13 243.00 | 348 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | 6 426.00 | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 6 803.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 98 468.00 | 111 678.00 | | 98 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 710.00 | 113 207.00 | | 113 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YT Sous‐traitance | 265 069.00 | 293 429.00 | | 265 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 087.00 | 5 232.00 | | 5 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 170.00 | 11 658.00 | | 11 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 782.00 | 195 765.00 | | 185 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 926.00 | 289 092.00 | | 270 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 857.00 | 532 317.00 | | 490 857.00 |