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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 191 408.00 | | 83 191 408.00 | 83 191 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 867 483.00 | | 23 867 483.00 | 23 867 483.00 |
CF Disponibilités | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 890 643.00 | | 23 890 643.00 | 23 890 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 082 051.00 | | 107 082 051.00 | 107 082 051.00 |
CU Autres participations | 83 191 258.00 | | 83 191 258.00 | 83 191 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100 001.00 | 39 100 001.00 | | 39 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 147.00 | 203 260.00 | | 589 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 111.00 | 7 717 743.00 | | 1 452 111.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904 249.00 | 4 009 392.00 | | 4 904 249.00 |
DL TOTAL (I) | 46 045 508.00 | 51 030 396.00 | | 46 045 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 635 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 870 037.00 | 6 554 076.00 | | 51 870 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 337.00 | 203 241.00 | | 72 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938 804.00 | 1 606 948.00 | | 8 938 804.00 |
EA Autres dettes | 155 365.00 | 79 720.00 | | 155 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 036 542.00 | 42 079 336.00 | | 61 036 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 082 051.00 | 93 109 732.00 | | 107 082 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 741 165.00 | 8 509 725.00 | | 27 741 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 448.00 | |
GE Autres charges | | | 17 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894 857.00 | 980 850.00 | | 894 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 857.00 | 980 850.00 | | 894 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894 857.00 | -980 850.00 | | -894 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 447 922.00 | -1 426 835.00 | | -1 447 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 188.00 | 8 501 631.00 | | 2 309 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 077.00 | 783 888.00 | | 857 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 111.00 | 7 717 743.00 | | 1 452 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 191 408.00 | | | 83 191 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 191 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 191 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 191 408.00 | | | 83 191 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 009 392.00 | 894 857.00 | | 4 009 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009 392.00 | 894 857.00 | | 4 009 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 661 934.00 | 366 556.00 | 1 344 654.00 | 33 661 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 27 146 907.00 | 27 146 907.00 | | 27 146 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 616 344.00 | | | 33 616 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569 611.00 | | | 33 569 611.00 |
VP Divers | 23 867 483.00 | | | 23 867 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 867 633.00 | 23 867 483.00 | 150.00 | 23 867 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 036 542.00 | 27 741 165.00 | 1 344 654.00 | 61 036 542.00 |