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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 175.00 | 160 706.00 | 567 469.00 | 728 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 327.00 | 480 707.00 | 567 620.00 | 1 048 327.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 795.00 | 480 707.00 | 589 088.00 | 1 069 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728 175.00 | | | 728 175.00 |
CU Autres participations | 320 002.00 | 320 001.00 | 1.00 | 320 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 943.00 | -321 080.00 | | -441 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 982.00 | -120 863.00 | | -155 982.00 |
DL TOTAL (I) | -277 924.00 | -121 941.00 | | -277 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 013.00 | 727 781.00 | | 849 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 999.00 | 24 393.00 | | 17 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 012.00 | 752 174.00 | | 867 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 088.00 | 630 232.00 | | 589 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 499.00 | 173 573.00 | | 69 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 986.00 | 71 450.00 | | 78 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 968.00 | 192 313.00 | | 234 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 982.00 | -120 863.00 | | -155 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 343.00 | | 78 984.00 | 969 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 343.00 | | 78 984.00 | 969 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 513.00 | | 797 513.00 | 797 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 175.00 | | | 728 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 325.00 | 738 175.00 | 150.00 | 738 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 012.00 | 69 499.00 | 797 513.00 | 867 012.00 |