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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 226 694.00 | | 5 226 694.00 | 5 226 694.00 |
AP Constructions | 21 358 782.00 | 4 695 144.00 | 16 663 639.00 | 21 358 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903 728.00 | 2 100 800.00 | 2 802 928.00 | 4 903 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 069.00 | 1 731 341.00 | 2 659 728.00 | 4 391 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 559.00 | | 303 559.00 | 303 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 183 984.00 | 8 527 285.00 | 27 656 699.00 | 36 183 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 954.00 | 24 072.00 | 978 882.00 | 1 002 954.00 |
BZ Autres créances | 2 724 013.00 | | 2 724 013.00 | 2 724 013.00 |
CF Disponibilités | 1 689 316.00 | | 1 689 316.00 | 1 689 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 204.00 | 24 072.00 | 5 417 132.00 | 5 441 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 625 188.00 | 8 551 357.00 | 33 073 831.00 | 41 625 188.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 470.00 | 1 177 470.00 | | 1 177 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 028.00 | 769 028.00 | | 769 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 727.00 | -948 158.00 | | -1 826 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 153.00 | -878 569.00 | | -241 153.00 |
DL TOTAL (I) | -121 382.00 | 119 771.00 | | -121 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 947 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 012 168.00 | 1 528 015.00 | | 31 012 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 571.00 | 724 982.00 | | 487 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 649.00 | 35 627.00 | | 237 649.00 |
EA Autres dettes | 393 064.00 | 1 074 392.00 | | 393 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 761.00 | | | 1 064 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 195 213.00 | 35 310 534.00 | | 33 195 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 073 831.00 | 35 430 305.00 | | 33 073 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 361.00 | 4 086 300.00 | | 3 010 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 662 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 253.00 | | 4 967 253.00 | 4 967 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 253.00 | | 4 967 253.00 | 4 967 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 759.00 | 4 123 733.00 | | 5 004 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 913.00 | 5 002 302.00 | | 5 245 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 153.00 | -878 569.00 | | -241 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 954 842.00 | | | 35 954 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 183 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 183 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 954 691.00 | | | 35 954 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819 507.00 | 1 707 779.00 | | 6 819 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819 507.00 | 1 707 779.00 | | 6 819 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 512 168.00 | 327 316.00 | 30 184 852.00 | 30 512 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 571.00 | 487 571.00 | | 487 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 064.00 | 893 064.00 | | 893 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 761.00 | 1 064 761.00 | | 1 064 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 954.00 | | | 1 002 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 017 702.00 | | | 30 017 702.00 |
VP Divers | 2 724 013.00 | | | 2 724 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 649.00 | 237 649.00 | | 237 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 038.00 | 3 751 888.00 | 150.00 | 3 752 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 195 213.00 | 3 010 361.00 | 30 184 852.00 | 33 195 213.00 |