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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 620.00 | 20 742.00 | 6 877.00 | 27 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 7 410.00 | 7 690.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 720.00 | 28 152.00 | 1 199 567.00 | 1 227 720.00 |
BT Marchandises | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CF Disponibilités | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 539.00 | | 300 539.00 | 300 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 260.00 | 28 152.00 | 1 500 107.00 | 1 528 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 333 162.00 | 241 398.00 | | 333 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 416.00 | 91 763.00 | | 105 416.00 |
DL TOTAL (I) | 515 579.00 | 410 162.00 | | 515 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 434.00 | 817 656.00 | | 722 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 339.00 | 93 258.00 | | 100 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 178.00 | 135 210.00 | | 138 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 416.00 | 26 394.00 | | 23 416.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 338.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 528.00 | 1 073 859.00 | | 984 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 107.00 | 1 484 021.00 | | 1 500 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 721.00 | | | 1 227 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 838.00 | 1 905.00 | | 18 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 1 905.00 | | 18 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 178.00 | 138 178.00 | | 138 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 435.00 | 101 219.00 | 408 952.00 | 722 435.00 |
VI Groupe et associés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 706.00 | 139 606.00 | 15 100.00 | 154 706.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 528.00 | 363 312.00 | 408 952.00 | 984 528.00 |