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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 12 876.00 | 14 374.00 | 27 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 104.00 | 15 461.00 | 22 643.00 | 38 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 857.00 | 124 473.00 | 325 384.00 | 449 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 211.00 | 152 810.00 | 362 401.00 | 515 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 085.00 | 39 893.00 | 5 192.00 | 45 085.00 |
BZ Autres créances | 58 837.00 | 150.00 | 58 687.00 | 58 837.00 |
CF Disponibilités | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 797.00 | 40 043.00 | 119 754.00 | 159 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 008.00 | 192 853.00 | 482 155.00 | 675 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 947.00 | 1 000.00 | | 241 947.00 |
DH Report à nouveau | -241 447.00 | -205 158.00 | | -241 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 165.00 | -36 289.00 | | -146 165.00 |
DL TOTAL (I) | -145 664.00 | -240 447.00 | | -145 664.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 956.00 | 633 166.00 | | 398 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 672.00 | 117 837.00 | | 188 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | 34 746.00 | | 33 890.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 362.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 359.00 | 802 134.00 | | 625 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 155.00 | 561 687.00 | | 482 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 359.00 | 802 134.00 | | 625 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 433.00 | | 671 433.00 | 671 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 433.00 | | 671 433.00 | 671 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 37 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 397.00 | 787 722.00 | | 695 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 562.00 | 824 011.00 | | 841 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 165.00 | -36 289.00 | | -146 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 935.00 | | 5 277.00 | 509 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 685.00 | | 5 277.00 | 482 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 336.00 | 231 155.00 | 189 681.00 | 111 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 848.00 | 16 900.00 | 13 872.00 | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 488.00 | 214 255.00 | 175 809.00 | 101 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 39 893.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 672.00 | 188 672.00 | | 188 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 398 956.00 | 398 956.00 | | 398 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 460.00 | | |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 359.00 | 625 359.00 | | 625 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |