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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 933 996.00 | | 933 996.00 | 933 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 687.00 | | 940 687.00 | 940 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 052.00 | | 991 052.00 | 991 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 30 500.00 | | 37 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 109.00 | -45 556.00 | | -28 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 910.00 | 17 447.00 | | 38 910.00 |
DL TOTAL (I) | 48 341.00 | 2 391.00 | | 48 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 9 387.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 141.00 | 21 855.00 | | 27 141.00 |
EA Autres dettes | 900 289.00 | 756 149.00 | | 900 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 711.00 | 851 507.00 | | 942 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 052.00 | 853 898.00 | | 991 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 112.00 | | 242 112.00 | 242 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 112.00 | | 242 112.00 | 242 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | -1 163.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 129.00 | 206 705.00 | | 257 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 219.00 | 189 258.00 | | 218 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 910.00 | 17 447.00 | | 38 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 289.00 | 900 289.00 | | 900 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 711.00 | 942 711.00 | | 942 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |