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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 409 188.00 | 139 530.00 | 269 658.00 | 409 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 841.00 | 94 273.00 | 72 569.00 | 166 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 446.00 | 23 106.00 | 40 340.00 | 63 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 038.00 | 256 909.00 | 417 129.00 | 674 038.00 |
BT Marchandises | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 258.00 | 68 298.00 | 64 960.00 | 133 258.00 |
BZ Autres créances | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CF Disponibilités | 165 495.00 | | 165 495.00 | 165 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 330.00 | 68 298.00 | 524 033.00 | 592 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 368.00 | 325 206.00 | 941 162.00 | 1 266 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 180.00 | -38 558.00 | | 43 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 717.00 | 83 239.00 | | 26 717.00 |
DL TOTAL (I) | 86 397.00 | 59 680.00 | | 86 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405.00 | 534.00 | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 132.00 | 296 285.00 | | 232 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 291.00 | 180 045.00 | | 183 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 414.00 | 218 722.00 | | 365 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 008.00 | 47 268.00 | | 58 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 515.00 | 24 534.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 764.00 | 767 388.00 | | 854 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 162.00 | 827 068.00 | | 941 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
FG Production vendue services | 1 287 977.00 | | 1 287 977.00 | 1 287 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 250.00 | | 1 315 250.00 | 1 315 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 334.00 | |
GE Autres charges | | | 59 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 6 063.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 960.00 | 1 222 164.00 | | 1 317 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 243.00 | 1 138 925.00 | | 1 291 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 717.00 | 83 239.00 | | 26 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 603.00 | 84 803.00 | | 83 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 115.00 | | 48 922.00 | 650 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 34 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 674 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 609.00 | | 48 866.00 | 590 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 506.00 | | 56.00 | 59 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 115.00 | 85 794.00 | | 171 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 115.00 | 85 794.00 | | 171 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 963.00 | 24 334.00 | | 43 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 963.00 | 24 334.00 | | 43 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 963.00 | 24 334.00 | | 43 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 414.00 | 365 414.00 | | 365 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
UX Autres créances clients | 200 697.00 | | | 200 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
VB T. V. A. | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 132.00 | 65 826.00 | 166 306.00 | 232 132.00 |
VI Groupe et associés | 174 394.00 | 174 394.00 | | 174 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 478.00 | 353 563.00 | 100 915.00 | 454 478.00 |
VW T.V.A. | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 764.00 | 688 459.00 | 166 306.00 | 854 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |