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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 760.00 | 37 424.00 | 118 336.00 | 155 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 068.00 | 319 718.00 | 420 349.00 | 740 068.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 832 844.00 | | 832 844.00 | 832 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 923.00 | 209 018.00 | 288 905.00 | 497 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 207.00 | 75 475.00 | 41 731.00 | 117 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 559.00 | 641 637.00 | 2 028 921.00 | 2 670 559.00 |
BP En cours de production de services | 3 492 570.00 | 2 004 176.00 | 1 488 394.00 | 3 492 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 546.00 | 782 769.00 | 1 244 777.00 | 2 027 546.00 |
BZ Autres créances | 3 081 339.00 | | 3 081 339.00 | 3 081 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 3 337 589.00 | | 3 337 589.00 | 3 337 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 006 738.00 | 2 786 945.00 | 9 219 792.00 | 12 006 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 677 297.00 | 3 428 583.00 | 11 248 714.00 | 14 677 297.00 |
CU Autres participations | 275 381.00 | | 275 381.00 | 275 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 162 524.00 | -4 559 619.00 | | -7 162 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 938 362.00 | -2 602 905.00 | | -2 938 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 953.00 | 101 953.00 | | 87 953.00 |
DL TOTAL (I) | -9 012 934.00 | -6 060 571.00 | | -9 012 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411 000.00 | 18 411 000.00 | | 18 411 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 985.00 | 874 884.00 | | 860 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 599.00 | 652 707.00 | | 744 599.00 |
EA Autres dettes | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 588.00 | 40 121.00 | | 216 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 261 648.00 | 19 978 712.00 | | 20 261 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 714.00 | 13 999 964.00 | | 11 248 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 648.00 | 1 567 712.00 | | 1 850 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 601.00 | | 1 351 601.00 | 1 351 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 601.00 | | 1 351 601.00 | 1 351 601.00 |
FM Production stockée | | | 499 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 153 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 900 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 659.00 | 29 044.00 | | 14 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 659.00 | 29 044.00 | | 14 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | 893.00 | | 7 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 062.00 | 27 191.00 | | 16 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 911.00 | 28 084.00 | | 23 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 252.00 | 960.00 | | -9 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971 037.00 | -842 746.00 | | -971 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 637.00 | 3 553 317.00 | | 4 342 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 999.00 | 6 156 222.00 | | 7 280 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 938 362.00 | -2 602 905.00 | | -2 938 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 086.00 | | 1 715 636.00 | 1 100 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 308 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 544.00 | 58 619.00 | 2 670 559.00 | 86 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 544.00 | 37 241.00 | 1 728 673.00 | 86 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 077.00 | 633 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 093.00 | | 1 272 366.00 | 580 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 053.00 | | 217 155.00 | 437 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 939.00 | | 226 115.00 | 82 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 788.00 | 227 301.00 | 50 470.00 | 222 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 950.00 | 70 947.00 | 29 773.00 | 73 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 837.00 | 156 353.00 | 20 697.00 | 148 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 242 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 476 187.00 | 1 445 860.00 | 917 872.00 | 1 476 187.00 |
6T Sur comptes clients | 918 914.00 | 92 590.00 | 228 735.00 | 918 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395 101.00 | 1 780 469.00 | 1 146 607.00 | 2 395 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 925.00 | 1 780 469.00 | 1 228 430.00 | 2 476 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780 469.00 | 1 228 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 411 000.00 | | | 18 411 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 985.00 | 860 985.00 | | 860 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 588.00 | 216 588.00 | | 216 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 546.00 | | | 2 027 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 272 286.00 | | | 272 286.00 |
VC Groupe et associés | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774 456.00 | | | 2 774 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 036.00 | 5 171 662.00 | 33 373.00 | 5 205 036.00 |
VW T.V.A. | 353 289.00 | 353 289.00 | | 353 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 261 648.00 | 1 850 648.00 | | 20 261 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |