| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243 373.00 | 3 286 627.00 | 1 956 746.00 | 5 243 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 336.00 | 6 663.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 240 961.00 | | 240 961.00 | 240 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155 623.00 | 7 433 474.00 | 6 722 149.00 | 14 155 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 040.00 | | 116 040.00 | 116 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BF Prêts | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 108.00 | | 400 108.00 | 400 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 708 066.00 | 16 926 438.00 | 158 781 627.00 | 175 708 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 664.00 | | 191 664.00 | 191 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 947.00 | | 3 382 947.00 | 3 382 947.00 |
BZ Autres créances | 24 927 517.00 | | 24 927 517.00 | 24 927 517.00 |
CF Disponibilités | 39 981 454.00 | | 39 981 454.00 | 39 981 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677 367.00 | | 1 677 367.00 | 1 677 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 160 949.00 | | 70 160 949.00 | 70 160 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 869 029.00 | 16 926 438.00 | 228 942 590.00 | 245 869 029.00 |
CU Autres participations | 155 538 585.00 | 6 205 000.00 | 149 333 585.00 | 155 538 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 582 539.00 | 76 582 539.00 | | 76 582 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 301.00 | 358 100.00 | | 903 301.00 |
DH Report à nouveau | 11 303 003.00 | 2 988 934.00 | | 11 303 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 287 728.00 | 10 904 024.00 | | 12 287 728.00 |
DK Provisions réglementées | 313 251.00 | 206 966.00 | | 313 251.00 |
DL TOTAL (I) | 101 389 823.00 | 91 040 563.00 | | 101 389 823.00 |
DP Provisions pour risques | 86 010.00 | 402 934.00 | | 86 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 265.00 | 1 414 794.00 | | 1 595 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 275.00 | 1 817 728.00 | | 1 681 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 445 048.00 | 20 316 835.00 | | 53 445 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 491 448.00 | | | 6 491 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 842.00 | 7 496 972.00 | | 7 012 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280 572.00 | 10 778 111.00 | | 11 280 572.00 |
EA Autres dettes | 47 570 517.00 | 44 214 298.00 | | 47 570 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | 44 860.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 871 429.00 | 82 851 080.00 | | 125 871 429.00 |
ED (V) | 62.00 | 39.00 | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 942 590.00 | 175 709 411.00 | | 228 942 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 980 144.00 | | 29 980 144.00 | 29 980 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 980 144.00 | | 29 980 144.00 | 29 980 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 870 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 446 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 674 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 961 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 023.00 | |
GE Autres charges | | | 41 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 390 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 480 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 115 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 683 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 595 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 652 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 104.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 839.00 | 104.00 | | 30 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 621.00 | 2 683 910.00 | | -1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 338.00 | 86 504.00 | | 26 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 285.00 | 216 422.00 | | 106 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 002.00 | 2 986 838.00 | | 131 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 162.00 | -2 986 733.00 | | -100 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735 590.00 | -2 815 833.00 | | -1 735 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 160 742.00 | 55 434 891.00 | | 56 160 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 873 014.00 | 44 530 866.00 | | 43 873 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 287 728.00 | 10 904 024.00 | | 12 287 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 520 406.00 | | 40 364 834.00 | 136 520 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 986.00 | 155 944 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 174.00 | 175 708 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 223.00 | 5 492 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 964.00 | 14 271 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782 913.00 | | 919 644.00 | 4 782 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 028 126.00 | | 4 093 502.00 | 11 028 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 709 366.00 | | 35 351 686.00 | 120 709 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 342 748.00 | 3 412 540.00 | 1 033 850.00 | 8 342 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631 266.00 | 866 921.00 | 210 223.00 | 2 631 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711 482.00 | 2 545 619.00 | 823 626.00 | 5 711 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 966.00 | 106 285.00 | | 206 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 728.00 | 340 023.00 | 476 475.00 | 1 817 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320 000.00 | | 2 115 000.00 | 8 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 344 694.00 | 446 308.00 | 2 591 475.00 | 10 344 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 023.00 | 453 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 115 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 285.00 | 22 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 842.00 | 7 012 842.00 | | 7 012 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635 590.00 | 3 635 590.00 | | 3 635 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 543.00 | 3 049 543.00 | | 3 049 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476 662.00 | 1 476 662.00 | | 1 476 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UP Prêts | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 108.00 | | | 400 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 382 947.00 | | | 3 382 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 754 362.00 | | | 1 754 362.00 |
VC Groupe et associés | 10 992 599.00 | | | 10 992 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 445 048.00 | 10 452 000.00 | 33 251 975.00 | 53 445 048.00 |
VI Groupe et associés | 47 569 391.00 | 47 569 391.00 | | 47 569 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 088 462.00 | | | 12 088 462.00 |
VP Divers | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677 367.00 | | | 1 677 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 388 496.00 | 29 988 388.00 | 400 108.00 | 30 388 496.00 |
VW T.V.A. | 3 106 306.00 | 3 106 306.00 | | 3 106 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 379 981.00 | 76 386 934.00 | 33 251 975.00 | 119 379 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |