| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 426.00 | | 460 426.00 | 460 426.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 054.00 | 3 000.00 | | 6 054.00 |
DG Autres réserves | 104 846.00 | 56 823.00 | | 104 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 61 077.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 229 830.00 | 220 900.00 | | 229 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 036.00 | 210 310.00 | | 170 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 5 430.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 990.00 | 35 635.00 | | 51 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 596.00 | 251 375.00 | | 230 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 426.00 | 472 276.00 | | 460 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 553.00 | 83 649.00 | | 103 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 678.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 436.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 603.00 | 215 682.00 | | 170 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 674.00 | 154 604.00 | | 151 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929.00 | 61 077.00 | | 18 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 726.00 | 40 683.00 | 127 043.00 | 167 726.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 596.00 | 103 553.00 | 127 043.00 | 230 596.00 |