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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 366.00 | 51 366.00 | 3 000.00 | 54 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 866.00 | 51 866.00 | 3 000.00 | 54 866.00 |
060 Stock marchandises | 247 043.00 | 62 079.00 | 184 964.00 | 247 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 410.00 | 1 387.00 | 40 022.00 | 41 410.00 |
072 Créances – Autres | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
084 Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 703.00 | 63 466.00 | 280 237.00 | 343 703.00 |
110 Total général Actif | 398 569.00 | 115 332.00 | 283 237.00 | 398 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 115.00 | 119 203.00 | | 35 115.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 599.00 | 21 214.00 | | 14 599.00 |
230 Autres produits | 69 857.00 | 50 665.00 | | 69 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 570.00 | 191 082.00 | | 119 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 911.00 | 56 286.00 | | 30 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 514.00 | -22 814.00 | | -23 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 21 564.00 | 40 911.00 | | 21 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 280.00 | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 184.00 | 36 785.00 | | 3 184.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | -2 060.00 | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 856.00 | 8 775.00 | | 13 856.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 148.00 | 70 160.00 | | 63 148.00 |
262 Autres charges | 1 099.00 | 4 483.00 | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 010.00 | 192 806.00 | | 111 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 560.00 | -1 724.00 | | 8 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | 1 070.00 | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | 2 810.00 | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 225.00 | -3 619.00 | | 7 225.00 |