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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 997.00 | 2.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 16 025.00 | 2 594.00 | 18 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 466.00 | 17 122.00 | 1 183 343.00 | 1 200 466.00 |
BT Marchandises | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BZ Autres créances | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 321 790.00 | | 321 790.00 | 321 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 616.00 | | 417 616.00 | 417 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 082.00 | 17 122.00 | 1 600 960.00 | 1 618 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DG Autres réserves | 143 112.00 | | | 143 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
DL TOTAL (I) | 419 907.00 | | | 419 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 726.00 | | | 709 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 057.00 | | | 309 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 661.00 | | | 138 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 053.00 | | | 1 181 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 960.00 | | | 1 600 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 540.00 | | | 542 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 871.00 | | 1 378 871.00 | 1 378 871.00 |
FG Production vendue services | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 688.00 | | 1 427 688.00 | 1 427 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 106.00 | | | 1 435 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 422.00 | | | 1 367 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 956.00 | | 510.00 | 1 199 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 100.00 | | | 1 180 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 510.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 4 955.00 | | 12 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | 4 955.00 | | 12 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 726.00 | 71 213.00 | 303 323.00 | 709 726.00 |
VI Groupe et associés | 308 897.00 | 308 897.00 | | 308 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 628.00 | 64 468.00 | 160.00 | 64 628.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 053.00 | 542 540.00 | 303 323.00 | 1 181 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 327.00 | | | 69 327.00 |