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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 202.00 | 23 066.00 | 23 136.00 | 46 202.00 |
AH Fonds commercial | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
AP Constructions | 209 925.00 | 55 645.00 | 154 280.00 | 209 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 14 809.00 | 28 911.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 11 019.00 | 17 560.00 | 28 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 512.00 | 106 605.00 | 327 907.00 | 434 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CF Disponibilités | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 919.00 | 106 605.00 | 391 314.00 | 497 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 2 066.00 | 5 434.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DH Report à nouveau | | -4 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 718.00 | 35 221.00 | | 45 718.00 |
DL TOTAL (I) | 86 415.00 | 40 697.00 | | 86 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 329.00 | 258 625.00 | | 214 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | 63 541.00 | | 16 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 526.00 | 27 660.00 | | 38 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 31 699.00 | | 35 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 900.00 | 381 525.00 | | 304 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 314.00 | 422 222.00 | | 391 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 053.00 | | 599 053.00 | 599 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 053.00 | | 599 053.00 | 599 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 257.00 | |
GE Autres charges | | | 59 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 520.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 520.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 13 382.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -9 170.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 3 641.00 | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 636.00 | 583 306.00 | | 618 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 918.00 | 548 086.00 | | 572 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 718.00 | 35 221.00 | | 45 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 057.00 | | 3 455.00 | 431 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 769.00 | | 3 455.00 | 278 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 348.00 | 42 257.00 | | 64 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 932.00 | 10 200.00 | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 416.00 | 32 057.00 | | 49 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 513.00 | 171 513.00 | | 171 513.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |