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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 664.00 | 25 630.00 | 33 034.00 | 58 664.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 834.00 | 25 630.00 | 83 204.00 | 108 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
072 Créances – Autres | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
110 Total général Actif | 238 488.00 | 25 630.00 | 212 858.00 | 238 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 111.00 | 360 957.00 | | 367 111.00 |
222 Production stockée | 22 700.00 | 450.00 | | 22 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 681.00 | 2 933.00 | | 1 681.00 |
230 Autres produits | 754.00 | | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 246.00 | 364 340.00 | | 392 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 219.00 | 169 654.00 | | 180 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 264.00 | -1 095.00 | | -20 264.00 |
242 Autres charges externes. | 91 099.00 | 80 933.00 | | 91 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 2 021.00 | | 4 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 604.00 | 73 124.00 | | 81 604.00 |
252 Charges sociales | 38 129.00 | 22 057.00 | | 38 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 989.00 | 13 641.00 | | 11 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 930.00 | 360 334.00 | | 386 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 316.00 | 4 006.00 | | 5 316.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 1 175.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 156.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 955.00 | 2 675.00 | | 3 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 485.00 | | | 46 485.00 |