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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
AP Constructions | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 24 738.00 | 11 355.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 330.00 | 30 326.00 | 128 004.00 | 158 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 338.00 | 85 315.00 | 806 023.00 | 891 338.00 |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 137.00 | | 253 137.00 | 253 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 475.00 | 85 315.00 | 1 059 160.00 | 1 144 475.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 717.00 | | | -38 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 762.00 | -38 717.00 | | 117 762.00 |
DL TOTAL (I) | 148 044.00 | 30 283.00 | | 148 044.00 |
DP Provisions pour risques | 102 870.00 | 100 290.00 | | 102 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 870.00 | 100 290.00 | | 102 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 289.00 | 118.00 | | 318 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 281.00 | 309 363.00 | | 324 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 44 326.00 | | 53 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | 54 150.00 | | 76 774.00 |
EA Autres dettes | 34 906.00 | 1 701.00 | | 34 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 246.00 | 409 658.00 | | 808 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 160.00 | 540 231.00 | | 1 059 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 538.00 | 100 295.00 | | 214 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
FG Production vendue services | 663 685.00 | | 663 685.00 | 663 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 701.00 | | 703 701.00 | 703 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406.00 | 4 270.00 | | 12 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | 4 270.00 | | 12 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | 49 381.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 49 381.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 123.00 | -45 111.00 | | 7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 582.00 | 348 066.00 | | 739 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 820.00 | 386 784.00 | | 621 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 762.00 | -38 717.00 | | 117 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 549.00 | | 381 790.00 | 509 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 285.00 | | 31 390.00 | 193 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 224.00 | | 350 400.00 | 31 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 091.00 | 17 224.00 | | 68 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 091.00 | 17 224.00 | | 68 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 290.00 | 2 580.00 | | 100 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 290.00 | 2 580.00 | | 100 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
UX Autres créances clients | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 124.00 | 48 375.00 | 200 413.00 | 318 124.00 |
VI Groupe et associés | 323 959.00 | | | 323 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 434.00 | 73 810.00 | 31 624.00 | 105 434.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 246.00 | 214 538.00 | 200 413.00 | 808 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |