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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 574.00 | 2 356.00 | 42 217.00 | 44 574.00 |
AP Constructions | 1 656 790.00 | 4 618.00 | 1 652 172.00 | 1 656 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 025.00 | 1 339.00 | 210 685.00 | 212 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 455.00 | 1 011.00 | 144 444.00 | 145 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 845.00 | 9 326.00 | 2 234 519.00 | 2 243 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BZ Autres créances | 239 751.00 | | 239 751.00 | 239 751.00 |
CF Disponibilités | 559 036.00 | | 559 036.00 | 559 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 645.00 | | 847 645.00 | 847 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 491.00 | 9 326.00 | 3 082 164.00 | 3 091 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 127.00 | | | -217 127.00 |
DL TOTAL (I) | -207 127.00 | | | -207 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 349.00 | | | 1 536 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 608.00 | | | 305 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 333.00 | | | 623 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 733.00 | | | 597 733.00 |
EA Autres dettes | 184 477.00 | | | 184 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 291.00 | | | 3 289 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 164.00 | | | 3 082 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 121.00 | | | 1 753 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 243 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 327.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 333.00 | 623 333.00 | | 623 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 734.00 | 597 734.00 | | 597 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 217 924.00 | | | 217 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 305 608.00 | 305 608.00 | | 305 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 316.00 | 308 316.00 | | 308 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 122.00 | 1 753 122.00 | | 1 753 122.00 |