| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 643.00 | 819 636.00 | 302 007.00 | 1 121 643.00 |
AN Terrains | 1 145 790.00 | 226 713.00 | 919 077.00 | 1 145 790.00 |
AP Constructions | 7 404 763.00 | 2 277 636.00 | 5 127 127.00 | 7 404 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 511 920.00 | 14 942 347.00 | 8 569 573.00 | 23 511 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 317.00 | 1 362 695.00 | 619 622.00 | 1 982 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 029 709.00 | | 2 029 709.00 | 2 029 709.00 |
AX Avances et acomptes | 663 280.00 | | 663 280.00 | 663 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 876 432.00 | 19 629 027.00 | 18 247 405.00 | 37 876 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562 216.00 | 127 404.00 | 4 434 812.00 | 4 562 216.00 |
BN En cours de production de biens | 746 736.00 | | 746 736.00 | 746 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 549 777.00 | 274 121.00 | 2 275 656.00 | 2 549 777.00 |
BT Marchandises | 111 161.00 | 15 705.00 | 95 456.00 | 111 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 494.00 | 86 789.00 | 2 812 705.00 | 2 899 494.00 |
BZ Autres créances | 1 630 056.00 | | 1 630 056.00 | 1 630 056.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 609 284.00 | 504 019.00 | 12 105 266.00 | 12 609 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 485 716.00 | 20 133 046.00 | 30 352 671.00 | 50 485 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
DH Report à nouveau | 6 565 859.00 | 5 853 891.00 | | 6 565 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 317.00 | 1 080 967.00 | | 924 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 826.00 | 23 961.00 | | 20 826.00 |
DK Provisions réglementées | 492 576.00 | 643 116.00 | | 492 576.00 |
DL TOTAL (I) | 9 450 922.00 | 9 049 280.00 | | 9 450 922.00 |
DN Avances conditionnées | | 108 265.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 108 265.00 | | |
DP Provisions pour risques | 34 620.00 | 31 186.00 | | 34 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 306.00 | 307 107.00 | | 303 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 926.00 | 338 293.00 | | 337 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 239 934.00 | 9 402 332.00 | | 13 239 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 079.00 | 969 707.00 | | 1 010 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 913.00 | 22 293.00 | | 17 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 153.00 | 2 573 360.00 | | 3 697 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 702.00 | 2 069 969.00 | | 1 865 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 526.00 | 349 432.00 | | 673 526.00 |
EA Autres dettes | 59 517.00 | 65 883.00 | | 59 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 563 823.00 | 15 452 978.00 | | 20 563 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 352 671.00 | 24 948 815.00 | | 30 352 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 575 524.00 | 11 753 451.00 | | 14 575 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 187 503.00 | 4 403 198.00 | | 5 187 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 933.00 | 3 134 460.00 | 4 633 393.00 | 1 498 933.00 |
FD Production vendue biens | 4 747 048.00 | 36 597 451.00 | 41 344 498.00 | 4 747 048.00 |
FG Production vendue services | 195 888.00 | -428 175.00 | -232 287.00 | 195 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441 869.00 | 39 303 736.00 | 45 745 605.00 | 6 441 869.00 |
FM Production stockée | | | -986 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 700 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 158 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 959 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 838 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 803 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 816 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 669 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 306 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 971.00 | 44 576.00 | | 53 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543 589.00 | 569 989.00 | | 543 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 57 295.00 | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 135.00 | 3 135.00 | | 14 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 090.00 | 493 517.00 | | 163 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 396.00 | 553 948.00 | | 179 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 182.00 | 40 635.00 | | 27 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 915.00 | 8 648.00 | | 47 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 550.00 | 74 390.00 | | 12 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 647.00 | 123 674.00 | | 87 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 750.00 | 430 274.00 | | 91 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 579.00 | 424 813.00 | | -81 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 347 502.00 | 43 067 571.00 | | 47 347 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 423 185.00 | 41 986 604.00 | | 46 423 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 317.00 | 1 080 967.00 | | 924 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 844 139.00 | 807 818.00 | | 844 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 869 263.00 | | 8 449 264.00 | 32 869 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 056 407.00 | 385 687.00 | 37 876 432.00 | 3 056 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 943.00 | 1 121 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 407.00 | 324 745.00 | 36 737 778.00 | 3 056 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 907.00 | | 158 679.00 | 1 023 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 828 365.00 | | 8 290 565.00 | 31 828 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | 20.00 | 16 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 986 785.00 | | | 2 986 785.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 061 828.00 | 1 803 947.00 | 304 938.00 | 18 061 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 075.00 | 99 887.00 | 56 326.00 | 776 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285 753.00 | 1 704 060.00 | 248 613.00 | 17 285 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 116.00 | 12 550.00 | 163 090.00 | 643 116.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 293.00 | 20 277.00 | 20 644.00 | 338 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 820.00 | 417 230.00 | 460 820.00 | 460 820.00 |
6T Sur comptes clients | 211 530.00 | 172.00 | 124 914.00 | 211 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 541.00 | 417 402.00 | 585 734.00 | 740 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 951.00 | 450 229.00 | 769 468.00 | 1 721 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 679.00 | 606 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 550.00 | 163 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 079.00 | 1 010 079.00 | | 1 010 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 153.00 | 3 697 153.00 | | 3 697 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 821.00 | 920 821.00 | | 920 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 016.00 | 707 016.00 | | 707 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 526.00 | 673 526.00 | | 673 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 011.00 | 15 834.00 | | 17 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 983.00 | | | 2 800 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
VB T. V. A. | 608 092.00 | | | 608 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 187 503.00 | 5 187 503.00 | | 5 187 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 052 430.00 | 2 082 044.00 | 5 509 719.00 | 8 052 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 616 983.00 | | | 5 616 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631 213.00 | | | 2 631 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 262.00 | | | 915 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 841.00 | 226 841.00 | | 226 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 430.00 | 4 616 253.00 | 1 177.00 | 4 617 430.00 |
VW T.V.A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 545 910.00 | 14 575 524.00 | 5 509 719.00 | 20 545 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 912.00 | 300 545.00 | | 292 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 101.00 | 233 997.00 | | 250 101.00 |
ST Autres comptes | 3 892 570.00 | 3 393 368.00 | | 3 892 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 910.00 | 181 524.00 | | 183 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 576 719.00 | 2 002 726.00 | | 1 576 719.00 |
YT Sous‐traitance | 5 529 536.00 | 4 528 654.00 | | 5 529 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 947 148.00 | 485 789.00 | | 947 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 297 826.00 | 295 999.00 | | 297 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 738.00 | 596 544.00 | | 590 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 581.00 | 1 608 604.00 | | 1 077 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 355 474.00 | 6 134 414.00 | | 7 355 474.00 |
ZE Dividendes | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 803 265.00 | 8 823 331.00 | | 10 803 265.00 |