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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 420.00 | 130 374.00 | 79 046.00 | 209 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 383 708.00 | 202 939.00 | 2 180 769.00 | 2 383 708.00 |
AN Terrains | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 567.00 | 865 637.00 | 364 930.00 | 1 230 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 380.00 | 437 001.00 | 348 379.00 | 785 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 847.00 | | 881 847.00 | 881 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BF Prêts | 669 437.00 | 355 334.00 | 314 103.00 | 669 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 840.00 | 2 095 965.00 | 4 490 875.00 | 6 586 840.00 |
BT Marchandises | 2 201 125.00 | | 2 201 125.00 | 2 201 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 191.00 | 484 167.00 | 2 280 024.00 | 2 764 191.00 |
BZ Autres créances | 1 232 810.00 | | 1 232 810.00 | 1 232 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 611 920.00 | | 1 611 920.00 | 1 611 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 242.00 | 484 167.00 | 7 693 075.00 | 8 177 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 764 081.00 | 2 580 132.00 | 12 183 950.00 | 14 764 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 617.00 | | | 403 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 591 134.00 | | | 591 134.00 |
CU Autres participations | 314 873.00 | 95 304.00 | 219 569.00 | 314 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | | | 343 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 348 629.00 | | | 5 348 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 853.00 | | | 410 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 998.00 | | | 6 652 998.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 330.00 | | | 485 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 820.00 | | | 3 390 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 813.00 | | | 1 043 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 440.00 | | | 253 440.00 |
EA Autres dettes | 256 358.00 | | | 256 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 490.00 | | | 5 512 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 950.00 | | | 12 183 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226 036.00 | | | 5 226 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 358 728.00 | | 19 358 728.00 | 19 358 728.00 |
FG Production vendue services | 217 884.00 | | 217 884.00 | 217 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 576 612.00 | | 19 576 612.00 | 19 576 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 819 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 671 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 223.00 | |
GE Autres charges | | | 191 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 452 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 680.00 | | | -30 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 031 901.00 | | | 20 031 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 621 048.00 | | | 19 621 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 853.00 | | | 410 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 065.00 | | 957 530.00 | 6 197 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 202.00 | 1 968 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 755.00 | 6 586 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 2 593 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 552.00 | 2 025 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 863.00 | | 238 265.00 | 2 361 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 478.00 | | 429 490.00 | 1 736 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 724.00 | | 289 775.00 | 2 098 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 251.00 | 209 974.00 | 119 837.00 | 1 352 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 070.00 | 13 304.00 | | 117 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 181.00 | 196 670.00 | 119 837.00 | 1 235 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 386 683.00 | 86 265.00 | 117 614.00 | 386 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
6T Sur comptes clients | 521 642.00 | 108 223.00 | 145 699.00 | 521 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 208.00 | 194 488.00 | 302 952.00 | 1 246 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 669.00 | 194 488.00 | 302 952.00 | 1 264 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 223.00 | 145 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 265.00 | 157 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 820.00 | 3 390 820.00 | | 3 390 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 085.00 | 426 085.00 | | 426 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 777.00 | 364 777.00 | | 364 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 358.00 | 256 358.00 | | 256 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 847.00 | | | 881 847.00 |
UP Prêts | 669 437.00 | 669 437.00 | | 669 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 191.00 | | | 2 764 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -591 134.00 | | | -591 134.00 |
VB T. V. A. | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 131.00 | 196 677.00 | 286 454.00 | 483 131.00 |
VI Groupe et associés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 335.00 | | | 919 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 995.00 | 4 232 013.00 | 1 472 981.00 | 5 704 995.00 |
VW T.V.A. | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 490.00 | 5 226 036.00 | 286 454.00 | 5 512 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |