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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293 310.00 | 6 293 310.00 | | 6 293 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 219.00 | 404 232.00 | 29 987.00 | 434 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 664.00 | | 3 602 664.00 | 3 602 664.00 |
AN Terrains | 7 977 596.00 | 515 542.00 | 7 462 054.00 | 7 977 596.00 |
AP Constructions | 27 776 024.00 | 18 049 066.00 | 9 726 958.00 | 27 776 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467 661.00 | 3 744 289.00 | 723 372.00 | 4 467 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 869 231.00 | 8 189 809.00 | 3 679 422.00 | 11 869 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 767.00 | | 612 767.00 | 612 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BF Prêts | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 579.00 | | 361 579.00 | 361 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 832 434.00 | 30 902 938.00 | 25 929 496.00 | 56 832 434.00 |
BN En cours de production de biens | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BP En cours de production de services | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BT Marchandises | 92 966 268.00 | 1 048 371.00 | 91 917 897.00 | 92 966 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 703 270.00 | 463 852.00 | 20 239 418.00 | 20 703 270.00 |
BZ Autres créances | 15 936 475.00 | | 15 936 475.00 | 15 936 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CF Disponibilités | 7 617 748.00 | | 7 617 748.00 | 7 617 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 196.00 | | 352 196.00 | 352 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 609 261.00 | 1 512 223.00 | 137 097 038.00 | 138 609 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 735 006.00 | 38 708 471.00 | 163 026 535.00 | 201 735 006.00 |
CU Autres participations | 11 398 041.00 | | 11 398 041.00 | 11 398 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 892.00 | 404 892.00 | | 404 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
DG Autres réserves | 21 614 590.00 | 20 809 874.00 | | 21 614 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 710.00 | 1 156 796.00 | | 1 515 710.00 |
DK Provisions réglementées | 77 907.00 | 58 510.00 | | 77 907.00 |
DL TOTAL (I) | 33 169 835.00 | 31 167 883.00 | | 33 169 835.00 |
DP Provisions pour risques | 344 767.00 | 474 474.00 | | 344 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 477.00 | 868 127.00 | | 745 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 512 266.00 | 14 125 396.00 | | 14 512 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486 934.00 | 10 199 380.00 | | 9 486 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 527.00 | 1 107 182.00 | | 756 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 821 481.00 | 74 750 640.00 | | 87 821 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517 382.00 | 7 382 007.00 | | 7 517 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529.00 | 14 879.00 | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 1 999 087.00 | 1 591 337.00 | | 1 999 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 273.00 | 858 596.00 | | 1 458 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 334 629.00 | 8 826 362.00 | | 9 334 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 026 535.00 | 147 560 846.00 | | 163 026 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 789 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 228 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 017 970.00 | |
FM Production stockée | | | 45 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 803 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 681 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 139 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 533 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 504 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 594 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 785.00 | |
GE Autres charges | | | 144 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 608 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 194 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 456.00 | 228 070.00 | | 148 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 425.00 | 140 699.00 | | 96 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 261.00 | 15 500.00 | | 133 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 142.00 | 179 006.00 | | 378 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 682.00 | 42 894.00 | | 305 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 009.00 | 93 954.00 | | 48 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 691.00 | 256 625.00 | | 353 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 451.00 | -77 619.00 | | 24 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 829.00 | 700 874.00 | | 986 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 416.00 | 4 385 236.00 | | 4 706 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 706.00 | 3 228 440.00 | | 3 190 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 710.00 | 1 156 796.00 | | 1 515 710.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -182 151.00 | 7 216.00 | | -182 151.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 59 078.00 | 43 313.00 | | 59 078.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 354 029.00 | 2 735 034.00 | | 2 354 029.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 581 199.00 | 2 778 347.00 | | 2 581 199.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 227 170.00 | 423 473.00 | | 227 170.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 354 029.00 | 2 354 874.00 | | 2 354 029.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 301 974.00 | | 1 879 052.00 | 27 301 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 575.00 | 12 042 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 212.00 | 28 484 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 637.00 | 16 406 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 158.00 | | 2 200.00 | 34 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 018 296.00 | | 1 512 492.00 | 15 018 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249 519.00 | | 364 360.00 | 12 249 519.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306 254.00 | 423 483.00 | 124 316.00 | 4 306 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 996.00 | 3 848.00 | | 22 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 258.00 | 419 635.00 | 124 316.00 | 4 283 258.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 510.00 | 19 397.00 | | 58 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 510.00 | 19 397.00 | | 58 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 397.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 208.00 | 1.00 | | 287 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 118.00 | 209 118.00 | | 209 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 767.00 | 612 767.00 | | 612 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
UX Autres créances clients | 429 551.00 | | | 429 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VC Groupe et associés | 5 940 200.00 | | | 5 940 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 536.00 | 175 536.00 | | 175 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 923 392.00 | 2 551 645.00 | 1 628 671.00 | 6 923 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 301.00 | 1 256 301.00 | | 1 256 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 121.00 | | | 894 121.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071 006.00 | 4 816 128.00 | 2 254 879.00 | 7 071 006.00 |
VW T.V.A. | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 334 629.00 | 4 675 675.00 | 1 628 671.00 | 9 334 629.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |