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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 5 866.00 | 1 804.00 | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 118 329.00 | 112 492.00 | 5 838.00 | 118 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 018.00 | 82 263.00 | 6 755.00 | 89 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 049.00 | 228 577.00 | 116 473.00 | 345 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BF Prêts | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 666.00 | 429 198.00 | 318 468.00 | 747 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
BN En cours de production de biens | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BT Marchandises | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 673.00 | 5 927.00 | 789 745.00 | 795 673.00 |
BZ Autres créances | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CF Disponibilités | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 272.00 | 5 927.00 | 1 393 344.00 | 1 399 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 938.00 | 435 125.00 | 1 711 812.00 | 2 146 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 148.00 | 536 148.00 | | 536 148.00 |
DG Autres réserves | 221 709.00 | 318 812.00 | | 221 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 470.00 | -83 704.00 | | 90 470.00 |
DL TOTAL (I) | 901 566.00 | 824 496.00 | | 901 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 007.00 | 116 976.00 | | 89 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 331.00 | 27 284.00 | | 31 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 084.00 | 52 190.00 | | 50 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 091.00 | 529 597.00 | | 339 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 875.00 | 393 178.00 | | 297 875.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 246.00 | 1 119 226.00 | | 810 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 812.00 | 1 943 722.00 | | 1 711 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 234 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 658 518.00 | |
FM Production stockée | | | 100 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 264.00 | |
GE Autres charges | | | 105 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 4 458.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 512.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 3 946.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | -4 693.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 497.00 | 4 069 434.00 | | 3 842 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 024.00 | 4 153 135.00 | | 3 752 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 469.00 | -83 703.00 | | 90 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 013.00 | | 42 652.00 | 721 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 104 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 747 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 555 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | 2 948.00 | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 984.00 | | 27 462.00 | 537 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 307.00 | | 12 242.00 | 98 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 934.00 | 55 264.00 | 10 000.00 | 383 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 1 438.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 506.00 | 53 826.00 | 10 000.00 | 379 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 091.00 | 339 091.00 | | 339 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UP Prêts | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 795 673.00 | | | 795 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 982.00 | 99.00 | 43 924.00 | 88 982.00 |
VI Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VP Divers | 134 991.00 | | | 134 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 875.00 | 297 875.00 | | 297 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 207.00 | 946 257.00 | 10 949.00 | 957 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 162.00 | 671 279.00 | 43 924.00 | 760 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |