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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 111.00 | 85 836.00 | 275.00 | 86 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 701.00 | 120 772.00 | 24 929.00 | 145 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 402.00 | 208 297.00 | 158 104.00 | 366 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 639.00 | 21 650.00 | 310 989.00 | 332 639.00 |
BZ Autres créances | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CF Disponibilités | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 326.00 | 21 650.00 | 465 677.00 | 487 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 728.00 | 229 947.00 | 623 781.00 | 853 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 431 731.00 | 431 731.00 | | 431 731.00 |
DH Report à nouveau | -13 135.00 | | | -13 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 274.00 | -13 135.00 | | -86 274.00 |
DL TOTAL (I) | 358 722.00 | 444 996.00 | | 358 722.00 |
DP Provisions pour risques | 18 609.00 | 27 809.00 | | 18 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 609.00 | 27 809.00 | | 18 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 094.00 | 26 944.00 | | 22 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834.00 | 12 870.00 | | 11 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 994.00 | 103 153.00 | | 81 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 305.00 | 131 576.00 | | 123 305.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | 18 833.00 | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 450.00 | 293 376.00 | | 246 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 781.00 | 766 181.00 | | 623 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 626.00 | 282 059.00 | | 230 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 8 714.00 | | 713.00 |