| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 962 436.00 | 394 400.00 | 4 568 036.00 | 4 962 436.00 |
AN Terrains | 91 978.00 | 9 587.00 | 82 390.00 | 91 978.00 |
AP Constructions | 1 705 664.00 | 1 396 256.00 | 309 408.00 | 1 705 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 139.00 | 4 578 342.00 | 865 798.00 | 5 444 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 852.00 | 514 747.00 | 15 104.00 | 529 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 945 033.00 | 6 908 166.00 | 7 036 867.00 | 13 945 033.00 |
BT Marchandises | 474 076.00 | 34 453.00 | 439 623.00 | 474 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862 014.00 | 193 955.00 | 8 668 059.00 | 8 862 014.00 |
BZ Autres créances | 11 124 984.00 | | 11 124 984.00 | 11 124 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 915.00 | | 169 915.00 | 169 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 657 907.00 | 228 408.00 | 20 429 499.00 | 20 657 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 602 940.00 | 7 136 574.00 | 27 466 366.00 | 34 602 940.00 |
CU Autres participations | 1 150 793.00 | | 1 150 793.00 | 1 150 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 956.00 | 6 168 956.00 | | 6 168 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 896.00 | 495 868.00 | | 616 896.00 |
DG Autres réserves | 1 304.00 | 146.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 121.00 | 4 489 691.00 | | 4 060 121.00 |
DL TOTAL (I) | 10 847 871.00 | 11 155 255.00 | | 10 847 871.00 |
DP Provisions pour risques | 299 968.00 | 100 054.00 | | 299 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 968.00 | 100 054.00 | | 299 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 188.00 | 329 325.00 | | 375 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 829.00 | 16 588 202.00 | | 4 367 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298.00 | 69 454.00 | | 61 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 803.00 | 6 312 669.00 | | 7 310 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638 814.00 | 3 261 832.00 | | 3 638 814.00 |
EA Autres dettes | 532 318.00 | 230 029.00 | | 532 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 276.00 | 96 328.00 | | 32 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 318 527.00 | 26 887 839.00 | | 16 318 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 466 366.00 | 38 143 148.00 | | 27 466 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 318 527.00 | | | 16 318 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 188.00 | 329 325.00 | | 375 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 128 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 383 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 511 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 841 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 534 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 023 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 297.00 | |
GE Autres charges | | | 55 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 908 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 529.00 | 152 001.00 | | 318 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 097.00 | 751 367.00 | | 618 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 27 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 126.00 | 930 368.00 | | 939 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 621.00 | 57 515.00 | | 9 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 024.00 | 95 289.00 | | 75 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 825.00 | 2 500.00 | | 204 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 470.00 | 155 304.00 | | 289 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 656.00 | 775 064.00 | | 649 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 729.00 | 365 504.00 | | 417 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356 380.00 | 1 246 493.00 | | 1 356 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 032 317.00 | 38 304 305.00 | | 39 032 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 972 196.00 | 33 814 615.00 | | 34 972 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 121.00 | 4 489 691.00 | | 4 060 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662 777.00 | | 835 048.00 | 13 662 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 792.00 | 13 945 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 792.00 | 7 771 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977 270.00 | | | 4 977 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489 376.00 | | 835 048.00 | 7 489 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 131.00 | | | 1 196 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649 072.00 | 736 862.00 | 477 768.00 | 6 649 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 234.00 | | | 409 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 838.00 | 736 862.00 | 477 768.00 | 6 239 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 803.00 | 7 310 803.00 | | 7 310 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 798.00 | 925 798.00 | | 925 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 754.00 | 847 754.00 | | 847 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 318.00 | 532 318.00 | | 532 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 634 243.00 | | | 8 634 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 771.00 | | | 227 771.00 |
VB T. V. A. | 842 539.00 | | | 842 539.00 |
VC Groupe et associés | 9 813 559.00 | | | 9 813 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 188.00 | 375 188.00 | | 375 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 367 829.00 | 4 367 829.00 | | 4 367 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 816.00 | 170 816.00 | | 170 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 123.00 | | | 447 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 033 508.00 | 20 033 508.00 | | 20 033 508.00 |
VW T.V.A. | 1 694 446.00 | 1 694 446.00 | | 1 694 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 257 229.00 | 16 257 229.00 | | 16 257 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |