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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 137 871.00 | 106 993.00 | 30 878.00 | 137 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 582.00 | 150 381.00 | 29 201.00 | 179 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 693.00 | 16 988.00 | 6 705.00 | 23 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 148.00 | 274 362.00 | 251 786.00 | 526 148.00 |
BT Marchandises | 327 216.00 | | 327 216.00 | 327 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
BZ Autres créances | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CF Disponibilités | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 505.00 | | 588 505.00 | 588 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 652.00 | 274 362.00 | 840 290.00 | 1 114 652.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 1 219.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 152 896.00 | 115 294.00 | | 152 896.00 |
DH Report à nouveau | | -9 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 173.00 | 48 407.00 | | 25 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 953.00 | 17 579.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 428 918.00 | 408 371.00 | | 428 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 312.00 | 87 451.00 | | 64 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 3 568.00 | | 2 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | 37.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 184.00 | 159 931.00 | | 268 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 043.00 | 62 533.00 | | 72 043.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 2 342.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 372.00 | 315 862.00 | | 411 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 290.00 | 724 233.00 | | 840 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 477.00 | | 2 365 477.00 | 2 365 477.00 |
FG Production vendue services | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 796.00 | | 2 565 796.00 | 2 565 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 1 458.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 826.00 | 12 743.00 | | 4 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | 14 201.00 | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 1 223.00 | | 4 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 5 673.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 6 896.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 7 305.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 5 136.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 920.00 | 2 388 415.00 | | 2 590 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 747.00 | 2 340 008.00 | | 2 565 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 173.00 | 48 407.00 | | 25 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 867.00 | 4 329.00 | | 12 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 184.00 | 268 184.00 | | 268 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 312.00 | 30 143.00 | 34 169.00 | 64 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 835.00 | 227 155.00 | 679.00 | 227 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 300.00 | 376 131.00 | 34 169.00 | 410 300.00 |