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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 373.00 | 7 608.00 | 4 765.00 | 12 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 584.00 | 7 908.00 | 190 676.00 | 198 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 443.00 | 7 908.00 | 264 535.00 | 272 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
CU Autres participations | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DH Report à nouveau | 131 018.00 | 135 284.00 | | 131 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 398.00 | -4 266.00 | | -3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 261 155.00 | 264 553.00 | | 261 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 685.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 140.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | 1 457.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380.00 | 3 351.00 | | 3 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 535.00 | 267 904.00 | | 264 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380.00 | 3 351.00 | | 3 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 1 209.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 1 209.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 1 209.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177.00 | 3 412.00 | | 3 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575.00 | 7 678.00 | | 6 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 398.00 | -4 266.00 | | -3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 544.00 | | 38 040.00 | 160 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 871.00 | | 38 040.00 | 147 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448.00 | 1 460.00 | | 6 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | 1 460.00 | | 6 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 620.00 | 116 762.00 | 1 858.00 | 118 620.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |