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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 217.00 | 200 971.00 | 12 246.00 | 213 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 747.00 | 168 613.00 | 46 134.00 | 214 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 813.00 | 378 743.00 | 62 069.00 | 440 813.00 |
BT Marchandises | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
BZ Autres créances | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
CF Disponibilités | 537 316.00 | | 537 316.00 | 537 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 848.00 | | 826 848.00 | 826 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 660.00 | 378 743.00 | 888 917.00 | 1 267 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 543.00 | 203 578.00 | | 196 543.00 |
DL TOTAL (I) | 492 748.00 | 499 783.00 | | 492 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 13 172.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 716.00 | 435 062.00 | | 258 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 319.00 | 56 445.00 | | 50 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 348.00 | 70 913.00 | | 85 348.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 639.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 169.00 | 576 231.00 | | 396 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 917.00 | 1 076 014.00 | | 888 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 169.00 | 575 207.00 | | 396 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 888.00 | | 9 434.00 | 522 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 510.00 | 440 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 510.00 | 427 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 639.00 | | 8 834.00 | 510 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 600.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 871.00 | 26 382.00 | 91 510.00 | 443 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 711.00 | 26 382.00 | 91 510.00 | 434 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VC Groupe et associés | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 258 716.00 | 258 716.00 | | 258 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 042.00 | 266 042.00 | | 266 042.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 169.00 | 396 169.00 | | 396 169.00 |