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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 332.00 | 147 645.00 | 13 687.00 | 161 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 3 235.00 | 191.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 70 549.00 | 2 823.00 | 73 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 447.00 | 221 746.00 | 16 701.00 | 238 447.00 |
BT Marchandises | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 417.00 | 221 746.00 | 140 671.00 | 362 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
DH Report à nouveau | -27 365.00 | | | -27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 550.00 | -27 365.00 | | -5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 88 735.00 | 94 285.00 | | 88 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 789.00 | 38 253.00 | | 45 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 3 323.00 | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 745.00 | | 809.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 047.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 935.00 | 44 388.00 | | 51 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 671.00 | 138 674.00 | | 140 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 935.00 | 44 388.00 | | 51 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 400.00 | 6 481.00 | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 088.00 | 59 339.00 | | 71 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 638.00 | 86 705.00 | | 76 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 550.00 | -27 365.00 | | -5 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | | | 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 585.00 | 4 161.00 | | 217 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 268.00 | 4 161.00 | | 217 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |