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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 633.00 | 220.00 | 853.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 971.00 | 467 474.00 | 120 498.00 | 587 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 702.00 | 1 022 902.00 | 450 800.00 | 1 473 702.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 592.00 | 1 521 218.00 | 794 375.00 | 2 315 592.00 |
BT Marchandises | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 875.00 | | 369 875.00 | 369 875.00 |
BZ Autres créances | 683 769.00 | | 683 769.00 | 683 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296 352.00 | | 1 296 352.00 | 1 296 352.00 |
CF Disponibilités | 889 561.00 | | 889 561.00 | 889 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 724.00 | | 3 390 724.00 | 3 390 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 316.00 | 1 521 218.00 | 4 185 099.00 | 5 706 316.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 878 851.00 | 521 854.00 | | 878 851.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 886.00 | 1 573 886.00 | | 1 573 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 053.00 | 356 996.00 | | 427 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 559.00 | 2 469 506.00 | | 2 896 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 027.00 | 279 336.00 | | 182 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 6 604.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 434.00 | 885 614.00 | | 807 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 885.00 | 197 388.00 | | 191 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 550.00 | | |
EA Autres dettes | 20 218.00 | 19 572.00 | | 20 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 540.00 | 1 447 456.00 | | 1 208 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 099.00 | 3 996 962.00 | | 4 185 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 888 838.00 | | 5 888 838.00 | 5 888 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 838.00 | | 5 888 838.00 | 5 888 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 124.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 35 000.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 1 800.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 36 800.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 6 088.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 86 530.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -49 730.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 215.00 | 158 400.00 | | 191 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 170.00 | 6 075 309.00 | | 5 957 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 117.00 | 5 718 312.00 | | 5 530 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 053.00 | 356 996.00 | | 427 053.00 |