| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 394.00 | 64 009.00 | 6 385.00 | 70 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 248.00 | 37 672.00 | 35 576.00 | 73 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 414.00 | 101 681.00 | 60 733.00 | 162 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 440.00 | | 222 440.00 | 222 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 854.00 | 101 681.00 | 283 173.00 | 384 854.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 173.00 | | | 283 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
FD Production vendue biens | 665 253.00 | | 665 253.00 | 665 253.00 |
FG Production vendue services | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 820.00 | | 689 820.00 | 689 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 17 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 108.00 | | | 699 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 327.00 | | | 685 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 728.00 | | | 13 728.00 |