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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
AP Constructions | 12 718 609.00 | 11 804 567.00 | 914 042.00 | 12 718 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 486 792.00 | 12 486 792.00 | | 12 486 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 823.00 | 272 823.00 | | 272 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 598 390.00 | 24 684 348.00 | 914 042.00 | 25 598 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 763.00 | | 157 763.00 | 157 763.00 |
BZ Autres créances | 468 082.00 | | 468 082.00 | 468 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 345.00 | | 626 345.00 | 626 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 224 735.00 | 24 684 348.00 | 1 540 387.00 | 26 224 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 995 000.00 | 17 995 000.00 | | 17 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 841.00 | 227 841.00 | | 227 841.00 |
DH Report à nouveau | -108 333 964.00 | -104 338 123.00 | | -108 333 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 824.00 | -3 995 841.00 | | -1 091 824.00 |
DK Provisions réglementées | 212 968.00 | 139 906.00 | | 212 968.00 |
DL TOTAL (I) | -90 989 979.00 | -89 971 217.00 | | -90 989 979.00 |
DP Provisions pour risques | 718 000.00 | 650 000.00 | | 718 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 000.00 | 650 000.00 | | 718 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 556.00 | 237 681.00 | | 12 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 722 677.00 | 62 176 007.00 | | 72 722 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222 531.00 | 1 255 531.00 | | 1 222 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 620.00 | 4 797 480.00 | | 4 442 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135 664.00 | 13 538 609.00 | | 4 135 664.00 |
EA Autres dettes | 9 276 318.00 | 9 497 451.00 | | 9 276 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 812 366.00 | 91 502 759.00 | | 91 812 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 387.00 | 2 181 542.00 | | 1 540 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 323.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579 883.00 | 13 949 003.00 | | 3 579 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 934.00 | 17 306 521.00 | | 3 935 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 051.00 | -3 357 518.00 | | -356 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 629.00 | 25 899 244.00 | | 10 096 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 188 453.00 | 29 895 084.00 | | 11 188 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 824.00 | -3 995 840.00 | | -1 091 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 900 950.00 | | | 35 900 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 302 558.00 | 25 598 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 302 558.00 | 25 598 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 900 950.00 | | | 35 900 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 538 000.00 | 470 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 538 000.00 | 470 000.00 | 650 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |