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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 628.00 | 440 256.00 | 22 371.00 | 462 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 374.00 | 1 000 870.00 | 107 504.00 | 1 108 374.00 |
BF Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 881.00 | 1 447 779.00 | 409 102.00 | 1 856 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 849.00 | 22 295.00 | 1 204 553.00 | 1 226 849.00 |
BZ Autres créances | 210 477.00 | | 210 477.00 | 210 477.00 |
CF Disponibilités | 888 341.00 | | 888 341.00 | 888 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 667.00 | 22 295.00 | 2 303 372.00 | 2 325 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 548.00 | 1 470 074.00 | 2 712 473.00 | 4 182 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 374 706.00 | 377 642.00 | | 374 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 088.00 | 297 064.00 | | 357 088.00 |
DL TOTAL (I) | 772 494.00 | 715 406.00 | | 772 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 744.00 | 112 558.00 | | 54 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 588.00 | 76 450.00 | | 59 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 936.00 | 1 125 568.00 | | 1 106 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 709.00 | 643 772.00 | | 702 709.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | 24 031.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 979.00 | 1 982 378.00 | | 1 939 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 473.00 | 2 714 980.00 | | 2 712 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 246.00 | 1 891 753.00 | | 1 913 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 292.00 | | 212 292.00 | 212 292.00 |
FG Production vendue services | 5 735 076.00 | | 5 735 076.00 | 5 735 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 368.00 | | 5 947 368.00 | 5 947 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 32 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 687.00 | 46 657.00 | | 47 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 37 263.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 37 263.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 212.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 14 339.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | 22 924.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 165.00 | 143 757.00 | | 169 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 999.00 | 6 486 337.00 | | 6 066 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 911.00 | 6 189 273.00 | | 5 709 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 088.00 | 297 064.00 | | 357 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 592.00 | 43 252.00 | | 64 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 486.00 | | 36 938.00 | 1 840 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 543.00 | 1 856 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 543.00 | 1 571 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 374.00 | | 35 171.00 | 1 556 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | 1 767.00 | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 919.00 | 48 403.00 | 20 543.00 | 1 419 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 266.00 | 48 403.00 | 20 543.00 | 1 413 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
6T Sur comptes clients | 53 430.00 | 7 428.00 | 38 562.00 | 53 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 430.00 | 7 428.00 | 38 562.00 | 53 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 625.00 | 7 428.00 | 55 757.00 | 70 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 428.00 | 55 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 385.00 | 18 596.00 | 18 789.00 | 37 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 936.00 | 1 106 936.00 | | 1 106 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UP Prêts | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 696.00 | | | 1 196 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VB T. V. A. | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 740.00 | 46 796.00 | 7 944.00 | 54 740.00 |
VI Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VP Divers | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 290.00 | 1 460 290.00 | | 1 460 290.00 |
VW T.V.A. | 240 927.00 | 240 927.00 | | 240 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 979.00 | 1 913 246.00 | 26 733.00 | 1 939 979.00 |