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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 901.00 | -62.00 | 8 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 649.00 | 147 843.00 | 48 806.00 | 196 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 822.00 | 159 821.00 | 150 001.00 | 309 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 252.00 | 316 565.00 | 358 687.00 | 675 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 102.00 | 1 185.00 | 50 918.00 | 52 102.00 |
BZ Autres créances | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
CF Disponibilités | 2 166 281.00 | | 2 166 281.00 | 2 166 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 437.00 | 1 185.00 | 2 429 252.00 | 2 430 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 689.00 | 317 750.00 | 2 787 939.00 | 3 105 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 266.00 | | | 1 124 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
DH Report à nouveau | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 921.00 | | | 407 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 087.00 | | | 1 678 087.00 |
DP Provisions pour risques | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 814.00 | | | 188 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 354.00 | | | 334 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 384.00 | | | 987 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 939.00 | | | 2 787 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 384.00 | | | 987 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 3 420 304.00 | | 3 420 304.00 | 3 420 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 341.00 | | 3 420 341.00 | 3 420 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 743.00 | |
GE Autres charges | | | 103 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 596.00 | | | 3 543 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 674.00 | | | 3 135 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 921.00 | | | 407 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 772.00 | | 54 479.00 | 620 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 991.00 | | 54 479.00 | 451 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 390.00 | 41 174.00 | | 275 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 2 456.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 946.00 | 38 717.00 | | 268 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 724.00 | 58 742.00 | | 63 724.00 |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | | 2 542.00 | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727.00 | | 2 542.00 | 3 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 452.00 | 58 742.00 | 2 542.00 | 67 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 742.00 | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 840.00 | 186 840.00 | | 186 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 353.00 | 334 353.00 | | 334 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
UX Autres créances clients | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 492.00 | 256 549.00 | 159 942.00 | 416 492.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 383.00 | 987 383.00 | | 987 383.00 |