| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 203.00 | 19 987.00 | 216.00 | 20 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 229.00 | 338 532.00 | 47 696.00 | 386 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 894.00 | 255 043.00 | 130 851.00 | 385 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 767.00 | 613 563.00 | 280 203.00 | 893 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BN En cours de production de biens | 504 764.00 | | 504 764.00 | 504 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 580.00 | 11 001.00 | 1 614 579.00 | 1 625 580.00 |
BZ Autres créances | 184 957.00 | | 184 957.00 | 184 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
CF Disponibilités | 254 518.00 | | 254 518.00 | 254 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 867.00 | 11 001.00 | 2 679 866.00 | 2 690 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 635.00 | 624 564.00 | 2 960 070.00 | 3 584 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 406.00 | 1 165 249.00 | | 1 204 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 268.00 | 39 156.00 | | 322 268.00 |
DK Provisions réglementées | 4 485.00 | 5 755.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 160.00 | 1 375 162.00 | | 1 696 160.00 |
DP Provisions pour risques | 13 801.00 | 19 304.00 | | 13 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 801.00 | 19 304.00 | | 13 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 342.00 | 46 549.00 | | 55 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 840.00 | 508 053.00 | | 415 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 358.00 | 488 082.00 | | 546 358.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 5 685.00 | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 878.00 | 142 392.00 | | 228 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 109.00 | 1 190 763.00 | | 1 250 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 070.00 | 2 585 229.00 | | 2 960 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 109.00 | 1 163 855.00 | | 1 250 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 334.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 593.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 259.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 304.00 | | 5 503.00 | 19 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 304.00 | | 5 503.00 | 19 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 841.00 | 415 841.00 | | 415 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 037.00 | 110 037.00 | | 110 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 878.00 | 228 878.00 | | 228 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 309.00 | | | 1 609 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VB T. V. A. | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 764.00 | 1 923 764.00 | | 1 923 764.00 |
VW T.V.A. | 265 985.00 | 265 985.00 | | 265 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 109.00 | 1 250 109.00 | | 1 250 109.00 |