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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 689.00 | 422.00 | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 023.00 | 14 662.00 | 6 361.00 | 21 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 834.00 | 15 351.00 | 12 483.00 | 27 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 877.00 | 1 816.00 | 216 061.00 | 217 877.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CF Disponibilités | 279 671.00 | | 279 671.00 | 279 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 466.00 | 1 816.00 | 577 650.00 | 579 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 300.00 | 17 167.00 | 590 133.00 | 607 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
DL TOTAL (I) | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 233.00 | | | 217 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 133.00 | | | 590 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 233.00 | | | 217 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 437.00 | 401.00 | 617 838.00 | 617 437.00 |
FG Production vendue services | 637 057.00 | 25.00 | 637 082.00 | 637 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 494.00 | 426.00 | 1 254 920.00 | 1 254 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 949.00 | | | 1 266 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 433.00 | | | 1 086 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 942.00 | | 3 873.00 | 31 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 27 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 819.00 | 22 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | | 3 873.00 | 24 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 728.00 | 3 049.00 | 7 427.00 | 19 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 773.00 | 2 162.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 2 276.00 | 5 265.00 | 18 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 698.00 | | | 215 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 584.00 | 261 884.00 | 5 700.00 | 267 584.00 |
VW T.V.A. | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 233.00 | 217 233.00 | | 217 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |