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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 100.00 | | 1 618 100.00 | 1 618 100.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 287 811.00 | 1 145 054.00 | 142 758.00 | 1 287 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 558.00 | 667 065.00 | 59 493.00 | 726 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 289.00 | 250 074.00 | 20 215.00 | 270 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 018.00 | 2 062 193.00 | 2 178 825.00 | 4 241 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BT Marchandises | 525 928.00 | | 525 928.00 | 525 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BZ Autres créances | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 298.00 | | 200 298.00 | 200 298.00 |
CF Disponibilités | 319 981.00 | | 319 981.00 | 319 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 235.00 | | 1 325 235.00 | 1 325 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 253.00 | 2 062 193.00 | 3 504 060.00 | 5 566 253.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 984.00 | | | 1 617 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
DG Autres réserves | 673 024.00 | | | 673 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 487.00 | | | 242 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 433.00 | | | 2 808 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 864.00 | | | 402 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 647.00 | | | 681 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 060.00 | | | 3 504 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 879.00 | | | 647 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 370.00 | | 25 144.00 | 4 222 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 4 241 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | 2 322 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 100.00 | | | 1 618 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 123.00 | | 25 144.00 | 2 304 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 147.00 | | | 300 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 627.00 | 76 506.00 | 5 940.00 | 1 991 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 627.00 | 76 506.00 | 5 940.00 | 1 991 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 864.00 | 402 864.00 | | 402 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 511.00 | 33 743.00 | 33 769.00 | 67 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VP Divers | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 523.00 | 254 523.00 | | 254 523.00 |
VW T.V.A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 132.00 | 646 364.00 | 33 769.00 | 680 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
ST Autres comptes | 478 844.00 | | | 478 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
YT Sous‐traitance | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 336.00 | | | 827 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 640.00 | | | 752 640.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 415.00 | | | 668 415.00 |