| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 452 388.00 | 195 765.00 | 256 622.00 | 452 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 980.00 | 254 674.00 | 127 306.00 | 381 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 385.00 | 138 670.00 | 169 715.00 | 308 385.00 |
AX Avances et acomptes | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 167.00 | 594 189.00 | 640 977.00 | 1 235 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 969.00 | | 373 969.00 | 373 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 228.00 | 11 806.00 | 1 450 421.00 | 1 462 228.00 |
BZ Autres créances | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CF Disponibilités | 450 244.00 | | 450 244.00 | 450 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 152.00 | 11 806.00 | 2 491 345.00 | 2 503 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 319.00 | 605 996.00 | 3 132 323.00 | 3 738 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 929 927.00 | | | 1 929 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 339.00 | | | 259 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 881.00 | | | 2 234 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 687.00 | | | 496 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 501.00 | | | 381 501.00 |
EA Autres dettes | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 441.00 | | | 897 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 323.00 | | | 3 132 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 356.00 | | | 892 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 384.00 | 101 267.00 | 69 461.00 | 562 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 128.00 | 7 641.00 | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 793.00 | 101 138.00 | 61 820.00 | 549 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 688.00 | 496 688.00 | | 496 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 228.00 | | | 1 462 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VP Divers | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 899.00 | 376 899.00 | | 376 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 463.00 | 1 491 857.00 | 44 606.00 | 1 536 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 356.00 | 892 356.00 | | 892 356.00 |