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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 902 498.00 | | 902 498.00 | 902 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 332.00 | 134 240.00 | 39 092.00 | 173 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 132.00 | 137 479.00 | 956 653.00 | 1 094 132.00 |
BT Marchandises | 166 827.00 | | 166 827.00 | 166 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 543.00 | | 224 543.00 | 224 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 676.00 | 137 479.00 | 1 181 196.00 | 1 318 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 619 950.00 | | | 619 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DL TOTAL (I) | 789 753.00 | | | 789 753.00 |
DP Provisions pour risques | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 019.00 | | | 370 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 196.00 | | | 1 181 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 445.00 | | | 286 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 996.00 | | | 1 612 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 194.00 | | | 1 586 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 321.00 | | 4 061.00 | 1 092 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 094 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 175 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 962.00 | | | 903 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 296.00 | | 3 811.00 | 173 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | 250.00 | 15 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 296.00 | 13 184.00 | 2 000.00 | 126 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 832.00 | 13 184.00 | 2 000.00 | 124 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 3 576.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 3 576.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 369.00 | 23 794.00 | 69 353.00 | 107 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
VP Divers | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774.00 | 35 712.00 | 15 063.00 | 50 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 019.00 | 286 445.00 | 69 353.00 | 370 019.00 |