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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 12 166.00 | 457.00 | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 4 539.00 | 4 538.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 099.00 | 180 329.00 | 86 769.00 | 267 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 615.00 | 145 101.00 | 28 514.00 | 173 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 138.00 | 342 136.00 | 197 001.00 | 539 138.00 |
BP En cours de production de services | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BT Marchandises | 403 628.00 | 67 255.00 | 336 373.00 | 403 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 912.00 | 59 223.00 | 518 689.00 | 577 912.00 |
BZ Autres créances | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
CF Disponibilités | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 792.00 | 126 478.00 | 1 026 313.00 | 1 152 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 930.00 | 468 615.00 | 1 223 315.00 | 1 691 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 666.00 | | | 545 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 635 605.00 | | | 635 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 461.00 | | | 321 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 710.00 | | | 587 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 315.00 | | | 1 223 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 171.00 | | | 545 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 362.00 | | 55 215.00 | 503 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 439.00 | 539 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 439.00 | 445 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 478.00 | | 55 215.00 | 409 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 971.00 | 38 604.00 | 19 439.00 | 322 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 234.00 | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 039.00 | 38 369.00 | 19 439.00 | 311 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 650.00 | 4 604.00 | | 62 650.00 |
6T Sur comptes clients | 88 278.00 | 4 971.00 | 34 027.00 | 88 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 929.00 | 9 576.00 | 34 027.00 | 150 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 929.00 | 9 576.00 | 34 027.00 | 150 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 576.00 | 34 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 461.00 | 321 461.00 | | 321 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 505 691.00 | | | 505 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 801.00 | 18 263.00 | 42 538.00 | 60 801.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
VP Divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 476.00 | 599 254.00 | 72 221.00 | 671 476.00 |
VW T.V.A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 710.00 | 545 171.00 | 42 538.00 | 587 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
ST Autres comptes | 211 518.00 | | | 211 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YT Sous‐traitance | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 559.00 | | | 508 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 156.00 | | | 322 156.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 458.00 | | | 519 458.00 |