| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797.00 | 23 064.00 | 10 733.00 | 33 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 702.00 | 50 065.00 | 2 637.00 | 52 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 762.00 | 73 129.00 | 75 633.00 | 148 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 613.00 | 49 566.00 | 120 047.00 | 169 613.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CF Disponibilités | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 297.00 | 49 566.00 | 145 731.00 | 195 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 058.00 | 122 695.00 | 221 364.00 | 344 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
DH Report à nouveau | -48 522.00 | | | -48 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | -48 522.00 | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 94 935.00 | 85 288.00 | | 94 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 213.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 526.00 | 66 554.00 | | 69 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 659.00 | 47 364.00 | | 48 659.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 429.00 | 118 709.00 | | 126 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 364.00 | 203 997.00 | | 221 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 429.00 | 118 709.00 | | 126 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 202.00 | | 1 079 202.00 | 1 079 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 202.00 | | 1 079 202.00 | 1 079 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | 1 960.00 | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 911.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | 4 026.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 5 157.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 260.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 832.00 | 1 172 855.00 | | 1 088 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 186.00 | 1 221 378.00 | | 1 079 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 646.00 | -48 522.00 | | 9 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 899.00 | 32 788.00 | | 19 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 908.00 | | 4 540.00 | 148 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 148 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 86 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 645.00 | | 4 540.00 | 86 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 839.00 | 8 976.00 | 4 686.00 | 68 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 839.00 | 8 976.00 | 4 686.00 | 68 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 986.00 | 187 986.00 | | 187 986.00 |
VW T.V.A. | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |