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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 6 401.00 | 6 325.00 | 12 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AP Constructions | 125 094.00 | 80 091.00 | 45 002.00 | 125 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 898.00 | 35 332.00 | 3 566.00 | 38 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 969.00 | 157 351.00 | 65 618.00 | 222 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 291.00 | 283 697.00 | 140 593.00 | 424 291.00 |
BT Marchandises | 1 094 781.00 | 54 728.00 | 1 040 053.00 | 1 094 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 412.00 | 16 102.00 | 928 310.00 | 944 412.00 |
BZ Autres créances | 158 903.00 | | 158 903.00 | 158 903.00 |
CF Disponibilités | 2 002 748.00 | | 2 002 748.00 | 2 002 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 301.00 | 70 830.00 | 4 158 470.00 | 4 229 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 592.00 | 354 528.00 | 4 299 064.00 | 4 653 592.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 891.00 | | | 431 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
DL TOTAL (I) | 796 415.00 | | | 796 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 453.00 | | | 2 895 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 495.00 | | | 461 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 648.00 | | | 3 502 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 064.00 | | | 4 299 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 597.00 | | | 3 416 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 662 176.00 | 48 364.00 | 11 710 541.00 | 11 662 176.00 |
FD Production vendue biens | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 421 718.00 | 9 843.00 | 431 562.00 | 421 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 895.00 | 58 208.00 | 12 140 103.00 | 12 081 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 461 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 176 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503 629.00 | | | 12 503 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 105.00 | | | 12 359 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 268.00 | | | 434 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 190.00 | | | 420 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 539.00 | 60 935.00 | 26 777.00 | 249 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 2 294.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 911.00 | 58 642.00 | 26 777.00 | 240 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 453.00 | 2 895 453.00 | | 2 895 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 944 413.00 | | | 944 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 509.00 | 44 458.00 | 86 051.00 | 130 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VP Divers | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 496.00 | 461 496.00 | | 461 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 851.00 | 1 131 771.00 | 80.00 | 1 131 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 649.00 | 3 416 598.00 | 86 051.00 | 3 502 649.00 |