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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 062.00 | 63 509.00 | 27 554.00 | 91 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 209.00 | 29 238.00 | 33 971.00 | 63 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 522.00 | 95 947.00 | 154 575.00 | 250 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 988.00 | | 131 988.00 | 131 988.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 184 002.00 | | 184 002.00 | 184 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 456.00 | | 352 456.00 | 352 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 978.00 | 95 947.00 | 507 031.00 | 602 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 234 183.00 | 190 364.00 | | 234 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 750.00 | 53 019.00 | | 64 750.00 |
DL TOTAL (I) | 306 633.00 | 251 083.00 | | 306 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450.00 | 44 331.00 | | 57 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 485.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 9 580.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 876.00 | 100 582.00 | | 126 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 398.00 | 154 978.00 | | 200 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 031.00 | 406 061.00 | | 507 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 667.00 | 136 941.00 | | 163 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 231.00 | | 66 357.00 | 206 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 066.00 | 250 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 066.00 | 154 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 100.00 | | 15 000.00 | 81 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 981.00 | | 51 357.00 | 124 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 533.00 | 24 563.00 | 20 149.00 | 91 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 333.00 | 24 563.00 | 20 149.00 | 88 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 401.00 | 20 670.00 | 36 731.00 | 57 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 418.00 | 162 418.00 | | 162 418.00 |
VW T.V.A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 098.00 | 163 367.00 | 36 731.00 | 200 098.00 |