| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
AP Constructions | 222 878.00 | 87 747.00 | 135 130.00 | 222 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 578.00 | 51 137.00 | 24 440.00 | 75 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 197.00 | 27 875.00 | 15 321.00 | 43 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 619.00 | 176 158.00 | 630 460.00 | 806 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 459.00 | 748.00 | 10 711.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 696.00 | 1 037.00 | 2 298 659.00 | 2 299 696.00 |
BZ Autres créances | 183 965.00 | | 183 965.00 | 183 965.00 |
CF Disponibilités | 468 354.00 | | 468 354.00 | 468 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 351.00 | 1 785.00 | 2 964 566.00 | 2 966 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 971.00 | 177 944.00 | 3 595 027.00 | 3 772 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DH Report à nouveau | 138 876.00 | 89 034.00 | | 138 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 451.00 | 150 642.00 | | 204 451.00 |
DL TOTAL (I) | 663 689.00 | 560 037.00 | | 663 689.00 |
DP Provisions pour risques | 35 381.00 | 19 212.00 | | 35 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 381.00 | 19 212.00 | | 35 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 935.00 | 309 653.00 | | 231 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 217.00 | 1 158 760.00 | | 1 142 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 571.00 | 860 815.00 | | 1 076 571.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 769.00 | 327 825.00 | | 444 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 956.00 | 2 657 516.00 | | 2 895 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 027.00 | 3 236 766.00 | | 3 595 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 382.00 | 2 657 516.00 | | 2 782 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 258.00 | 3 000.00 | 65 258.00 | 62 258.00 |
FG Production vendue services | 8 467 188.00 | | 8 467 188.00 | 8 467 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 446.00 | 3 000.00 | 8 532 446.00 | 8 529 446.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 381.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | 10 422.00 | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 985.00 | 84.00 | | 26 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | 9 500.00 | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 719.00 | 9 584.00 | | 28 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 223.00 | 9 584.00 | | 26 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 779.00 | 52 194.00 | | 67 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 479.00 | 7 570 613.00 | | 8 599 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 028.00 | 7 419 970.00 | | 8 395 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 451.00 | 150 642.00 | | 204 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 268.00 | 81 995.00 | | 94 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 428.00 | | 32 412.00 | 819 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 220.00 | 806 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 038.00 | 447 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 153.00 | 341 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 935.00 | | | 464 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 463.00 | | 15 344.00 | 354 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 17 068.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 615.00 | 33 310.00 | 27 766.00 | 170 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 218.00 | 33 310.00 | 27 766.00 | 161 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 213.00 | 35 382.00 | 19 213.00 | 19 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738.00 | 748.00 | 738.00 | 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 748.00 | 738.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 988.00 | 36 130.00 | 19 951.00 | 20 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 130.00 | 19 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 217.00 | 1 142 217.00 | | 1 142 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 320.00 | 241 320.00 | | 241 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 770.00 | 444 770.00 | | 444 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 452.00 | | | 2 298 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VC Groupe et associés | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VI Groupe et associés | 231 935.00 | 118 361.00 | 69 892.00 | 231 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 067.00 | | | 285 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 567.00 | 2 484 492.00 | 2 075.00 | 2 486 567.00 |
VW T.V.A. | 558 219.00 | 558 219.00 | | 558 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 956.00 | 2 782 382.00 | 69 892.00 | 2 895 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |