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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 641.00 | 567 641.00 | | 567 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 720.00 | 567 641.00 | 23 078.00 | 590 720.00 |
BT Marchandises | 198 925.00 | 11 893.00 | 187 031.00 | 198 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 440.00 | 11 893.00 | 283 547.00 | 295 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 160.00 | 579 535.00 | 306 626.00 | 886 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 270.00 | 83 472.00 | | 123 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 176.00 | 39 798.00 | | 22 176.00 |
DL TOTAL (I) | 154 246.00 | 132 070.00 | | 154 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 59.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 078.00 | 199 854.00 | | 134 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 153.00 | 32 468.00 | | 18 153.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 12 573.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 378.00 | 244 956.00 | | 152 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 625.00 | 377 027.00 | | 306 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 300.00 | 244 956.00 | | 18 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 065.00 | | 743 065.00 | 743 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 065.00 | | 743 065.00 | 743 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 2 474.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 17 108.00 | | 6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 383.00 | 702 322.00 | | 764 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 206.00 | 662 524.00 | | 742 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 176.00 | 39 798.00 | | 22 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 492.00 | | 23 078.00 | 640 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 850.00 | 23 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 850.00 | 590 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 641.00 | | | 567 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 850.00 | | 23 078.00 | 72 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 503.00 | 138.00 | | 567 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 503.00 | 138.00 | | 567 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 145.00 | 11 893.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 145.00 | 11 893.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 145.00 | 11 893.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 893.00 | 10 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 969.00 | 45 891.00 | 23 078.00 | 68 969.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 378.00 | 18 300.00 | 134 078.00 | 152 378.00 |