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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 893.00 | 24 210.00 | 69 683.00 | 93 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 543.00 | 34 088.00 | 99 455.00 | 133 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 334.00 | 3 550.00 | 157 784.00 | 161 334.00 |
BZ Autres créances | 38 734.00 | 1 563.00 | 37 171.00 | 38 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 130 671.00 | | 130 671.00 | 130 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 867.00 | 5 113.00 | 352 754.00 | 357 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 410.00 | 39 201.00 | 452 209.00 | 491 410.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | -15 759.00 | 80.00 | | -15 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866.00 | -15 839.00 | | -1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 231 393.00 | 233 259.00 | | 231 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 025.00 | 29 826.00 | | 40 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 1 653.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 16 726.00 | | 31 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 652.00 | 140 880.00 | | 144 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 816.00 | 189 086.00 | | 220 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 209.00 | 422 345.00 | | 452 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 672.00 | 165 915.00 | | 190 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 414.00 | | 14 929.00 | 119 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 133 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 884.00 | | 3 009.00 | 90 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 11 920.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 754.00 | 7 334.00 | | 26 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 7 334.00 | | 16 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 550.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
UX Autres créances clients | 157 074.00 | | | 157 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VC Groupe et associés | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 025.00 | 11 774.00 | 28 251.00 | 40 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 196.00 | 204 196.00 | | 204 196.00 |
VW T.V.A. | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 923.00 | 190 672.00 | 28 251.00 | 218 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | 6 281.00 | | 9 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 034.00 | 12 639.00 | | 22 034.00 |
ST Autres comptes | 62 774.00 | 64 332.00 | | 62 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 323.00 | 59 585.00 | | 65 323.00 |
YT Sous‐traitance | 124 765.00 | 72 805.00 | | 124 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 659.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 159.00 | 7 940.00 | | 10 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 401.00 | 148 602.00 | | 149 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 765.00 | 36 771.00 | | 32 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 896.00 | 209 362.00 | | 274 896.00 |