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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 879.00 | 21 393.00 | 486.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 398.00 | 21 393.00 | 13 005.00 | 34 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 164.00 | 3 094.00 | 74 069.00 | 77 164.00 |
BZ Autres créances | 2 084 978.00 | | 2 084 978.00 | 2 084 978.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 431.00 | 3 094.00 | 2 162 337.00 | 2 165 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 829.00 | 24 487.00 | 2 175 342.00 | 2 199 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
DL TOTAL (I) | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
DP Provisions pour risques | -805.00 | | | -805.00 |
DR TOTAL (IV) | -805.00 | | | -805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 944.00 | | | 187 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 540.00 | | | 1 661 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 808.00 | | | 248 808.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 616.00 | | | 2 109 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 342.00 | | | 2 175 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 831.00 | | 1 380 831.00 | 1 380 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 831.00 | | 1 380 831.00 | 1 380 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 359.00 | | | 1 411 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 928.00 | | | 1 345 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | 1 094.00 | 11.00 | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 1 094.00 | 11.00 | 20 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 772.00 | 6 120.00 | 13 697.00 | 6 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 1 154.00 | 52.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 1 154.00 | 52.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | 7 274.00 | 13 749.00 | 8 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 596.00 | | | 1 843 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 944.00 | 44 631.00 | 143 313.00 | 187 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 490.00 | 1 659 490.00 | | 1 659 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
VP Divers | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 142.00 | 2 156 929.00 | 5 213.00 | 2 162 142.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 616.00 | 1 964 253.00 | 145 363.00 | 2 109 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 224 268.00 | | | 224 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
ZE Dividendes | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 403.00 | | | 314 403.00 |