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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 838.00 | 78 536.00 | 52 301.00 | 130 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 910.00 | 78 536.00 | 426 373.00 | 504 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 347.00 | 63 608.00 | 265 739.00 | 329 347.00 |
BZ Autres créances | 255 692.00 | | 255 692.00 | 255 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 278 368.00 | | 278 368.00 | 278 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 611.00 | 63 608.00 | 875 003.00 | 938 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 522.00 | 142 144.00 | 1 301 377.00 | 1 443 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 602 620.00 | | | 602 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 234.00 | | | 218 234.00 |
DL TOTAL (I) | 829 654.00 | | | 829 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 184.00 | | | 195 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 607.00 | | | 220 607.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 723.00 | | | 471 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 377.00 | | | 1 301 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 007.00 | | | 467 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 305.00 | | 3 993.00 | 534 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 833.00 | 56 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 388.00 | 504 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 554.00 | 130 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 065.00 | | | 318 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 814.00 | | 3 577.00 | 149 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 425.00 | | 415.00 | 66 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 268.00 | 14 822.00 | 22 554.00 | 86 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | 14 822.00 | 22 554.00 | 86 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 688.00 | 19 937.00 | 5 017.00 | 48 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 688.00 | 19 937.00 | 5 017.00 | 48 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 688.00 | 19 937.00 | 5 017.00 | 48 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 937.00 | 5 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 184.00 | 195 184.00 | | 195 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 219.00 | 105 219.00 | | 105 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
UX Autres créances clients | 244 314.00 | | | 244 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
VB T. V. A. | 254 610.00 | | | 254 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VP Divers | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 743.00 | 587 736.00 | 56 007.00 | 643 743.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 007.00 | 467 007.00 | | 467 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
ST Autres comptes | 189 471.00 | | | 189 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 961.00 | | | 220 961.00 |
YT Sous‐traitance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 981.00 | | | 433 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 730.00 | | | 380 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 777.00 | | | 434 777.00 |