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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 679.00 | 921.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 639.00 | 12 491.00 | 19 148.00 | 31 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 17 241.00 | 15 558.00 | 32 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 351.00 | 30 411.00 | 444 940.00 | 475 351.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 44 272.00 | 11 445.00 | 32 827.00 | 44 272.00 |
CF Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 095.00 | 11 445.00 | 72 651.00 | 84 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 446.00 | 41 856.00 | 517 591.00 | 559 446.00 |
CU Autres participations | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 734.00 | | | 170 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
DL TOTAL (I) | 272 527.00 | | | 272 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 063.00 | | | 245 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 591.00 | | | 517 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 089.00 | | 597 089.00 | 597 089.00 |
FG Production vendue services | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 862.00 | | | 638 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 068.00 | | | 592 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 479.00 | | 180 190.00 | 300 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 475 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 163 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 265.00 | | 120 190.00 | 48 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | 60 000.00 | 20 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 590.00 | 10 535.00 | 2 714.00 | 22 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 533.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | 10 002.00 | 2 714.00 | 22 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 925.00 | 2 520.00 | | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | 2 520.00 | | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 925.00 | 2 520.00 | 3 000.00 | 11 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 693.00 | 49 470.00 | 56 790.00 | 135 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 076.00 | 52 558.00 | 518.00 | 53 076.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 063.00 | 158 840.00 | 56 790.00 | 245 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
ST Autres comptes | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 119.00 | | | 113 119.00 |