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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 2 941.00 | 1 131.00 | 4 073.00 |
AP Constructions | 82 268.00 | 22 223.00 | 60 045.00 | 82 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 603.00 | 110 720.00 | 46 883.00 | 157 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 553.00 | 73 495.00 | 41 058.00 | 114 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 784.00 | 224 496.00 | 203 288.00 | 427 784.00 |
BN En cours de production de biens | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BZ Autres créances | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CF Disponibilités | 226 375.00 | | 226 375.00 | 226 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 034.00 | | 435 034.00 | 435 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 817.00 | 224 496.00 | 638 322.00 | 862 817.00 |
CU Autres participations | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 806.00 | 2 512.00 | | 8 806.00 |
DH Report à nouveau | 221 440.00 | 111 850.00 | | 221 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 004.00 | 125 884.00 | | 66 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 028.00 | 14 987.00 | | 13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 409 277.00 | 355 233.00 | | 409 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 813.00 | 36 742.00 | | 52 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 4 420.00 | | 10 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 306.00 | 74 173.00 | | 64 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 742.00 | 76 266.00 | | 97 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138.00 | | |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 3 464.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 044.00 | 201 603.00 | | 229 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 322.00 | 556 836.00 | | 638 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 068.00 | 170 578.00 | | 214 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 355.00 | | 68 429.00 | 359 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 587.00 | | 38 837.00 | 315 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 379.00 | | 29 592.00 | 13 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 056.00 | 32 440.00 | | 192 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 1 358.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 356.00 | 31 082.00 | | 175 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 813.00 | 37 836.00 | 14 977.00 | 52 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 102.00 | 154 471.00 | 19 631.00 | 174 102.00 |
VW T.V.A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 044.00 | 214 068.00 | 14 977.00 | 229 044.00 |